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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738.00 | 15 992.00 | 746.00 | 16 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 198.00 | 52 183.00 | 25 016.00 | 77 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 952.00 | 68 174.00 | 55 777.00 | 123 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 734.00 | 68 174.00 | 116 559.00 | 184 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
DL TOTAL (I) | -43 343.00 | | | -43 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
FG Production vendue services | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 228.00 | | | 238 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 202.00 | | 825.00 | 123 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 123 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | | 825.00 | 93 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 142.00 | 7 032.00 | 68 174.00 | 61 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 7 032.00 | 68 174.00 | 61 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 531.00 | 10 814.00 | 28 028.00 | 40 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 721.00 | 38 705.00 | 15.00 | 38 721.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 903.00 | 130 186.00 | 28 028.00 | 159 903.00 |