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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 14 441.00 | 1 472.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 422.00 | 37 330.00 | 32 093.00 | 69 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 426.00 | 51 771.00 | 63 655.00 | 115 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 672.00 | 51 771.00 | 127 900.00 | 179 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DH Report à nouveau | -15 599.00 | | | -15 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
FG Production vendue services | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 547.00 | | | -14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 331.00 | | | 285 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806.00 | 11 966.00 | | 39 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 806.00 | 11 966.00 | | 39 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 775.00 | 10 511.00 | 15 264.00 | 25 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 908.00 | 32 818.00 | 90.00 | 32 908.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 281.00 | 108 017.00 | 15 264.00 | 123 281.00 |