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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 812.00 | 4 124.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 936.00 | 1 812.00 | 74 124.00 | 75 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 154.00 | 1 812.00 | 143 342.00 | 145 154.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DL TOTAL (I) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 420.00 | | 516.00 | 75 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | 516.00 | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 1 246.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 1 246.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |