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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | 5 595.00 | 6 249.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 094.00 | 5 595.00 | 78 499.00 | 84 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
BZ Autres créances | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 131.00 | 5 595.00 | 261 537.00 | 267 131.00 |
CU Autres participations | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 307.00 | | 2 787.00 | 81 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | | 537.00 | 11 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 2 250.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 2 168.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 168.00 | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VI Groupe et associés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |