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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 307.00 | 3 427.00 | 7 880.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 307.00 | 3 427.00 | 77 880.00 | 81 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 858.00 | 3 427.00 | 178 431.00 | 181 858.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DL TOTAL (I) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 936.00 | | 5 371.00 | 75 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | 5 371.00 | 5 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 1 615.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 615.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |