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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 4 450.00 | 2 900.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 17 802.00 | 13 110.00 | 30 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 537.00 | 22 252.00 | 89 285.00 | 111 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
BZ Autres créances | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 595.00 | | 297 595.00 | 297 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 132.00 | 22 252.00 | 386 880.00 | 409 132.00 |
CU Autres participations | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DL TOTAL (I) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 880.00 | | | 386 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 259.00 | | | 254 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 365.00 | | 7 172.00 | 104 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | 3 913.00 | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | | 2 236.00 | 28 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 251.00 | | 1 023.00 | 72 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 7 719.00 | 22 252.00 | 14 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 3 545.00 | 4 450.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 4 174.00 | 17 802.00 | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 473.00 | 20 403.00 | 4 070.00 | 24 473.00 |
VI Groupe et associés | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 618.00 | 297 595.00 | 1 022.00 | 298 618.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 329.00 | 254 259.00 | 4 070.00 | 258 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |