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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 904.00 | 2 533.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 677.00 | 13 629.00 | 15 048.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 365.00 | 14 533.00 | 89 832.00 | 104 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 787.00 | | 243 787.00 | 243 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 152.00 | 14 533.00 | 333 620.00 | 348 152.00 |
CU Autres participations | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DL TOTAL (I) | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 414.00 | | | 228 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 620.00 | | | 333 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 338.00 | | | 312 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 893.00 | | | 274 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 927.00 | | 3 439.00 | 100 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | | 1.00 | 72 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 5 760.00 | | 8 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 4 856.00 | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 900.00 | 2 422.00 | 6 478.00 | 8 900.00 |
VI Groupe et associés | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 093.00 | 236 093.00 | | 236 093.00 |
VW T.V.A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 414.00 | 221 936.00 | 6 478.00 | 228 414.00 |