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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 607.00 | | 4 637 607.00 | 4 637 607.00 |
CU Autres participations | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 214.00 | | | 1 957 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 222.00 | | | 862 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 975.00 | | | 3 256 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 964.00 | | | 1 373 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 632.00 | | | 1 380 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 607.00 | | | 4 637 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 708.00 | | | 203 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 800.00 | | | 913 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 222.00 | | | 862 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 964.00 | 197 040.00 | 976 350.00 | 1 373 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 632.00 | 203 708.00 | 976 350.00 | 1 380 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
ST Autres comptes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |