| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BZ Autres créances | 1 024 131.00 | | 1 024 131.00 | 1 024 131.00 |
CF Disponibilités | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 128.00 | | 1 101 128.00 | 1 101 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 128.00 | | 5 712 128.00 | 5 712 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 214.00 | 1 957 214.00 | | 1 957 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 539.00 | 437 539.00 | | 437 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 659.00 | 124 569.00 | | 180 659.00 |
DG Autres réserves | 1 322 522.00 | 1 156 818.00 | | 1 322 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 159.00 | 1 121 794.00 | | 989 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 093.00 | 4 797 934.00 | | 4 887 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 282.00 | 795 489.00 | | 599 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 217.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 277.00 | 1 579.00 | | 220 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 034.00 | 825 470.00 | | 825 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 128.00 | 5 623 404.00 | | 5 712 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 909.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 129.00 | 1 159 231.00 | | 1 024 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 969.00 | 37 437.00 | | 34 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 159.00 | 1 121 794.00 | | 989 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 696.00 | 218 696.00 | | 218 696.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 280.00 | 1 023 280.00 | | 1 023 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 282.00 | 199 924.00 | 399 359.00 | 599 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 131.00 | 1 024 131.00 | | 1 024 131.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 034.00 | 425 676.00 | 399 359.00 | 825 034.00 |