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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BZ Autres créances | 608 466.00 | | 608 466.00 | 608 466.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 319.00 | | 625 319.00 | 625 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 319.00 | | 5 236 319.00 | 5 236 319.00 |
CU Autres participations | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 214.00 | | | 1 957 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
DG Autres réserves | 862 222.00 | | | 862 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 267.00 | | | 710 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 242.00 | | | 3 967 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 670.00 | | | 1 182 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 076.00 | | | 1 269 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 319.00 | | | 5 236 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 841.00 | | | 283 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 577.00 | | | 746 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 267.00 | | | 710 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 607 955.00 | 607 955.00 | | 607 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 670.00 | 197 533.00 | 985 137.00 | 1 182 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 466.00 | 608 466.00 | | 608 466.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 978.00 | 283 841.00 | 985 137.00 | 1 268 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | -609.00 | | | -609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -462.00 | | | -462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 926.00 | | | 6 926.00 |