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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BZ Autres créances | 886 833.00 | | 886 833.00 | 886 833.00 |
CF Disponibilités | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 102.00 | | 921 102.00 | 921 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 102.00 | | 5 532 102.00 | 5 532 102.00 |
CU Autres participations | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 214.00 | | | 1 957 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
DG Autres réserves | 983 865.00 | | | 983 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 898.00 | | | 918 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 140.00 | | | 4 376 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 947.00 | | | 989 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 962.00 | | | 1 155 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 102.00 | | | 5 532 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 679.00 | | | 956 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 898.00 | | | 918 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 886 282.00 | 886 282.00 | | 886 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 947.00 | 198 323.00 | 791 625.00 | 989 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 833.00 | 886 833.00 | | 886 833.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 962.00 | 364 337.00 | 791 625.00 | 1 155 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |
ZE Dividendes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |