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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BZ Autres créances | 1 129 976.00 | | 1 129 976.00 | 1 129 976.00 |
CF Disponibilités | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 850.00 | | 1 209 850.00 | 1 209 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 850.00 | | 5 820 850.00 | 5 820 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 214.00 | 1 957 214.00 | | 1 957 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 539.00 | 437 539.00 | | 437 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 721.00 | 180 659.00 | | 195 721.00 |
DG Autres réserves | 1 511 619.00 | 1 322 522.00 | | 1 511 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 308.00 | 989 159.00 | | 1 182 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 402.00 | 4 887 093.00 | | 5 284 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 309.00 | 599 282.00 | | 401 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 5 475.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 713.00 | 220 277.00 | | 131 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 448.00 | 825 034.00 | | 536 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 850.00 | 5 712 128.00 | | 5 820 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 6 699.00 | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 946.00 | 1 024 129.00 | | 1 212 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638.00 | 34 969.00 | | 30 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 308.00 | 989 159.00 | | 1 182 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 000.00 | | | 4 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 409.00 | 1 129 409.00 | | 1 129 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 309.00 | 200 735.00 | 200 574.00 | 401 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 976.00 | 1 129 976.00 | | 1 129 976.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 448.00 | 335 874.00 | 200 574.00 | 536 448.00 |