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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 772.00 | 42 016.00 | 3 756.00 | 45 772.00 |
AP Constructions | 93 724.00 | 61 354.00 | 32 369.00 | 93 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 685.00 | 648 072.00 | 16 613.00 | 664 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 394.00 | 184 192.00 | 5 202.00 | 189 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 981.00 | 935 634.00 | 62 348.00 | 997 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 490.00 | 62 378.00 | 213 112.00 | 275 490.00 |
BN En cours de production de biens | 28 353.00 | 66.00 | 28 288.00 | 28 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
BT Marchandises | 22 610.00 | 1 283.00 | 21 326.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 723.00 | 7 242.00 | 225 481.00 | 232 723.00 |
BZ Autres créances | 120 601.00 | 18 000.00 | 102 601.00 | 120 601.00 |
CF Disponibilités | 1 728 243.00 | | 1 728 243.00 | 1 728 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 228.00 | 88 969.00 | 2 373 259.00 | 2 462 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 273.00 | 1 024 602.00 | 2 435 671.00 | 3 460 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
DG Autres réserves | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 806.00 | | | 377 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 587.00 | | | 2 140 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 185.00 | | | 160 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 085.00 | | | 287 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 671.00 | | | 2 435 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 134.00 | | | 280 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 012.00 | 3 055.00 | 1 532 067.00 | 1 529 012.00 |
FG Production vendue services | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 620.00 | 3 055.00 | 1 609 675.00 | 1 606 620.00 |
FM Production stockée | | | -10 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 411.00 | | | 1 692 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 937.00 | | | 1 619 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 985.00 | 22 936.00 | | 1 080 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 625.00 | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 940.00 | 997 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 315.00 | 947 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 681.00 | 18 436.00 | | 1 019 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | 4 500.00 | | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 635.00 | 44 127.00 | 61 129.00 | 952 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | 7 000.00 | | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 619.00 | 37 127.00 | 61 129.00 | 917 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 355.00 | | 5 937.00 | 7 355.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 166.00 | 64.00 | 1 232.00 | 9 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 367.00 | 38 404.00 | 1 044.00 | 26 367.00 |
6T Sur comptes clients | 17 759.00 | 665.00 | 11 183.00 | 17 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | 57 069.00 | 12 226.00 | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 647.00 | 57 133.00 | 19 395.00 | 60 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 069.00 | 13 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 224 866.00 | | | 224 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 072.00 | 357 665.00 | 4 407.00 | 362 072.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 134.00 | 280 134.00 | | 280 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |