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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 010.00 | 45 472.00 | 538.00 | 46 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
AP Constructions | 92 620.00 | 68 850.00 | 23 770.00 | 92 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 633.00 | 654 327.00 | 15 306.00 | 669 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 008.00 | 163 400.00 | 8 608.00 | 172 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 299.00 | 932 049.00 | 55 250.00 | 987 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 050.00 | 24 729.00 | 301 321.00 | 326 050.00 |
BN En cours de production de biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 326.00 | 1 020.00 | 16 306.00 | 17 326.00 |
BT Marchandises | 19 432.00 | 1 283.00 | 18 148.00 | 19 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 606.00 | 13 273.00 | 257 333.00 | 270 606.00 |
BZ Autres créances | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CF Disponibilités | 683 213.00 | | 683 213.00 | 683 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 885.00 | 40 305.00 | 1 334 580.00 | 1 374 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 185.00 | 972 355.00 | 1 389 830.00 | 2 362 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
DG Autres réserves | 453 991.00 | | | 453 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 062.00 | | | 1 052 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 422.00 | | | 335 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 830.00 | | | 1 389 830.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 855.00 | | | 322 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 566.00 | | 1 355 566.00 | 1 355 566.00 |
FG Production vendue services | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 625.00 | | 1 479 625.00 | 1 479 625.00 |
FM Production stockée | | | -24 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 883.00 | | | 1 520 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 579.00 | | | 1 473 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 924.00 | | 8 161.00 | 1 007 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 785.00 | 987 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 785.00 | 934 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 810.00 | | 821.00 | 47 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 707.00 | | 7 340.00 | 955 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 935.00 | 12 900.00 | 28 785.00 | 947 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537.00 | 935.00 | | 44 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 398.00 | 11 965.00 | 28 785.00 | 903 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 382.00 | | 3 036.00 | 5 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 534.00 | 1 059.00 | 561.00 | 26 534.00 |
6T Sur comptes clients | 13 981.00 | | 708.00 | 13 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 476.00 | 1 059.00 | 31 230.00 | 70 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 858.00 | 1 059.00 | 34 266.00 | 75 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | 34 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 256 165.00 | 256 165.00 | | 256 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 074.00 | 320 668.00 | 4 407.00 | 325 074.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |