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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 010.00 | 45 931.00 | 79.00 | 46 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
AP Constructions | 103 678.00 | 75 644.00 | 28 034.00 | 103 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 633.00 | 657 298.00 | 12 336.00 | 669 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 827.00 | 174 824.00 | 87 002.00 | 261 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 150.00 | 953 697.00 | 140 453.00 | 1 094 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 498.00 | 24 483.00 | 300 015.00 | 324 498.00 |
BN En cours de production de biens | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 862.00 | 1 020.00 | 21 842.00 | 22 862.00 |
BT Marchandises | 69 622.00 | 1 283.00 | 68 339.00 | 69 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 032.00 | 13 644.00 | 141 388.00 | 155 032.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 371 480.00 | | 371 480.00 | 371 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 824.00 | 40 430.00 | 961 394.00 | 1 001 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 974.00 | 994 127.00 | 1 101 847.00 | 2 095 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
DG Autres réserves | 453 991.00 | | | 453 991.00 |
DH Report à nouveau | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 882.00 | | | -166 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 884 816.00 | | | 884 816.00 |
DP Provisions pour risques | 414.00 | | | 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 414.00 | | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 365.00 | | | 216 365.00 |
ED (V) | 252.00 | | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 847.00 | | | 1 101 847.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 890.00 | | 1 096 890.00 | 1 096 890.00 |
FG Production vendue services | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 172.00 | | 1 341 172.00 | 1 341 172.00 |
FM Production stockée | | | 7 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 310.00 | | | 1 366 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 192.00 | | | 1 533 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 882.00 | | | -166 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 299.00 | | 109 416.00 | 987 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 1 094 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 565.00 | 46 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | 540.00 | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 262.00 | | 100 876.00 | 934 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 8 000.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 049.00 | 21 648.00 | | 932 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 472.00 | 459.00 | | 45 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 577.00 | 21 188.00 | | 886 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346.00 | | 1 932.00 | 2 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 032.00 | 318.00 | 564.00 | 27 032.00 |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | 906.00 | 534.00 | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 305.00 | 1 223.00 | 1 098.00 | 40 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 651.00 | 1 223.00 | 3 030.00 | 42 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 3 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 632.00 | 178 226.00 | 12 407.00 | 190 632.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |