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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 032.00 | 47 441.00 | 2 590.00 | 50 032.00 |
AP Constructions | 127 325.00 | 91 299.00 | 36 026.00 | 127 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 563.00 | 612 152.00 | 10 411.00 | 622 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 026.00 | 205 745.00 | 285 281.00 | 491 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 435.00 | 956 637.00 | 403 798.00 | 1 360 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 811.00 | 24 187.00 | 335 624.00 | 359 811.00 |
BN En cours de production de biens | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 901.00 | 1 020.00 | 32 881.00 | 33 901.00 |
BT Marchandises | 160 299.00 | 1 283.00 | 159 015.00 | 160 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 705.00 | 18 663.00 | 142 043.00 | 160 705.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 888 542.00 | | 888 542.00 | 888 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 376.00 | 45 153.00 | 1 631 225.00 | 1 676 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 812.00 | 1 001 790.00 | 2 035 023.00 | 3 036 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
DG Autres réserves | 453 991.00 | | | 453 991.00 |
DH Report à nouveau | -18 967.00 | | | -18 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 109.00 | | | 1 004 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 095.00 | | | 618 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 912.00 | | | 1 030 912.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 023.00 | | | 2 035 023.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 251.00 | | | 399 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 446.00 | | 1 205 446.00 | 1 205 446.00 |
FG Production vendue services | 245 839.00 | | 245 839.00 | 245 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 817.00 | | 1 570 817.00 | 1 570 817.00 |
FM Production stockée | | | 9 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 828.00 | | | 1 647 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 664.00 | | | 1 628 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 873.00 | | 289 929.00 | 1 121 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 367.00 | 1 360 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 367.00 | 1 275 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 935.00 | | 264 347.00 | 1 062 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 25 582.00 | 8 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 551.00 | 29 453.00 | 51 367.00 | 978 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 637.00 | 804.00 | | 46 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 914.00 | 28 649.00 | 51 367.00 | 931 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 673.00 | 430.00 | 613.00 | 26 673.00 |
6T Sur comptes clients | 19 667.00 | 1 635.00 | 2 640.00 | 19 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 540.00 | 2 065.00 | 3 452.00 | 46 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 542.00 | 2 065.00 | 3 454.00 | 46 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | 3 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 571.00 | 241 571.00 | | 241 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
UX Autres créances clients | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 038.00 | 21 955.00 | 471 083.00 | 618 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 696.00 | | | 547 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 589.00 | 173 101.00 | 34 488.00 | 207 589.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 334.00 | 399 251.00 | 471 083.00 | 995 334.00 |