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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 032.00 | 46 637.00 | 3 395.00 | 50 032.00 |
AP Constructions | 103 678.00 | 83 101.00 | 20 576.00 | 103 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 930.00 | 660 121.00 | 13 809.00 | 673 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 327.00 | 188 692.00 | 76 635.00 | 265 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 873.00 | 978 551.00 | 143 322.00 | 1 121 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 428.00 | 24 370.00 | 400 058.00 | 424 428.00 |
BN En cours de production de biens | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 500.00 | 1 020.00 | 22 480.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 92 164.00 | 1 283.00 | 90 880.00 | 92 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 413.00 | 19 867.00 | 196 546.00 | 216 413.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 529 805.00 | | 529 805.00 | 529 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 875.00 | 46 540.00 | 1 301 335.00 | 1 347 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 750.00 | 1 025 091.00 | 1 444 659.00 | 2 469 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
DG Autres réserves | 453 991.00 | | | 453 991.00 |
DH Report à nouveau | -119 578.00 | | | -119 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 985 125.00 | | | 985 125.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 532.00 | | | 459 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 659.00 | | | 1 444 659.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 674.00 | | | 378 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 481.00 | 991.00 | 1 245 472.00 | 1 244 481.00 |
FG Production vendue services | 267 566.00 | | 267 566.00 | 267 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 444.00 | 991.00 | 1 599 435.00 | 1 598 444.00 |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 616.00 | | | 1 611 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 005.00 | | | 1 511 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 150.00 | | 31 819.00 | 1 094 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 1 121 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 50 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 606.00 | | 4 022.00 | 46 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 137.00 | | 27 797.00 | 1 035 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 697.00 | 24 854.00 | | 953 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 931.00 | 706.00 | | 45 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 766.00 | 24 148.00 | | 907 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414.00 | 2.00 | 414.00 | 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 786.00 | | 113.00 | 26 786.00 |
6T Sur comptes clients | 13 644.00 | 8 275.00 | 2 052.00 | 13 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 430.00 | 8 275.00 | 2 165.00 | 40 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 844.00 | 8 277.00 | 2 579.00 | 40 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | 2 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 495.00 | 230 495.00 | | 230 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 103.00 | 21 704.00 | 70 399.00 | 92 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 249.00 | 231 342.00 | 8 907.00 | 240 249.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 073.00 | 378 674.00 | 70 399.00 | 449 073.00 |