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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 683.00 | 472.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 433.00 | 81 033.00 | 2 400.00 | 83 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 587.00 | 82 534.00 | 56 053.00 | 138 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 087.00 | | 139 087.00 | 139 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 675.00 | 82 534.00 | 195 141.00 | 277 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
CU Autres participations | 48 737.00 | 818.00 | 47 919.00 | 48 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 787.00 | 154 787.00 | | 134 787.00 |
DH Report à nouveau | -32 458.00 | -60 154.00 | | -32 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 835.00 | 27 695.00 | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 181 164.00 | 166 329.00 | | 181 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 9 346.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 7 644.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 976.00 | 17 018.00 | | 13 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 141.00 | 183 347.00 | | 195 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 976.00 | 17 018.00 | | 13 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -10.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 630.00 | 73 275.00 | | 84 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 794.00 | 45 580.00 | | 49 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 835.00 | 27 695.00 | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 686.00 | 137 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 138 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 116.00 | 226.00 | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 116.00 | 226.00 | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 855 790.00 | | 45 460.00 | 855 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 537.00 | | 4 686.00 | 86 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 537.00 | | 4 686.00 | 86 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 433.00 | 6 945.00 | | 83 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 863.00 | 13 375.00 | 76 488.00 | 89 863.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |