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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 039.00 | 116.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 278.00 | 22 728.00 | 1 550.00 | 24 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 402.00 | 23 766.00 | 54 636.00 | 78 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | 15 206.00 | 8 746.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 128 420.00 | | 128 420.00 | 128 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 107.00 | 15 206.00 | 140 901.00 | 156 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 510.00 | 38 972.00 | 195 538.00 | 234 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
CU Autres participations | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 26 132.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 172 045.00 | 167 126.00 | | 172 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 298.00 | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 12 884.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 492.00 | 22 362.00 | | 23 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 538.00 | 189 488.00 | | 195 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 492.00 | 22 362.00 | | 23 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 879.00 | 19 310.00 | 63 189.00 | 43 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 879.00 | 19 310.00 | 63 189.00 | 43 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 577.00 | 105 114.00 | | 76 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 658.00 | 78 983.00 | | 71 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 26 132.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 909.00 | | 39.00 | 82 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | 77 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 78 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 754.00 | | 39.00 | 81 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 116.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 116.00 | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 273.00 | | 4 546.00 | 27 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 273.00 | 15 206.00 | 4 546.00 | 27 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 273.00 | 15 206.00 | 4 546.00 | 27 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 278.00 | 6 096.00 | 18 182.00 | 24 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 663.00 | 33 481.00 | 18 182.00 | 51 663.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |