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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 521.00 | 14 552.00 | 52 970.00 | 67 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | 428.00 | 86.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 215.00 | 428.00 | 31 787.00 | 32 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 737.00 | 14 980.00 | 84 757.00 | 99 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
CU Autres participations | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 940.00 | 101 913.00 | | 16 940.00 |
DH Report à nouveau | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 15 027.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 74 274.00 | 187 072.00 | | 74 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 866.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 11 913.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483.00 | 21 959.00 | | 10 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 757.00 | 209 030.00 | | 84 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 483.00 | 21 959.00 | | 10 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 209.00 | 74 891.00 | | 32 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 006.00 | 59 865.00 | | 25 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | 15 027.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 66 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 67 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 18.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 18.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 182.00 | | 4 546.00 | 18 182.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 428.00 | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | 428.00 | 4 994.00 | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | 428.00 | 4 994.00 | 18 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 637.00 | 6 096.00 | 7 542.00 | 13 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419.00 | 7 878.00 | 7 541.00 | 15 419.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |