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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 798.00 | 357.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 219.00 | 31 819.00 | 2 400.00 | 34 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 495.00 | 32 617.00 | 55 878.00 | 88 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 155 875.00 | | 155 875.00 | 155 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 249.00 | 32 617.00 | 227 632.00 | 260 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CU Autres participations | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 164.00 | 134 787.00 | | 137 164.00 |
DH Report à nouveau | | -32 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 830.00 | 34 835.00 | | 27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 208 994.00 | 181 164.00 | | 208 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 257.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 6 680.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 638.00 | 13 976.00 | | 18 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 632.00 | 195 141.00 | | 227 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 590.00 | 13 976.00 | | 18 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FG Production vendue services | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 140.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 140.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -140.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 115.00 | 84 630.00 | | 150 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 285.00 | 49 794.00 | | 122 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 830.00 | 34 835.00 | | 27 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 093.00 | 87 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 093.00 | 88 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 116.00 | | 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 116.00 | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 033.00 | | 49 215.00 | 81 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 851.00 | | 50 033.00 | 81 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 851.00 | | 50 033.00 | 81 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 457.00 | 48.00 | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 219.00 | 6 945.00 | 27 274.00 | 34 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 637.00 | 8 567.00 | 5 070.00 | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 288.00 | 17 944.00 | 32 344.00 | 50 288.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 638.00 | 18 590.00 | 48.00 | 18 638.00 |