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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 923.00 | 232.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 823.00 | 27 273.00 | 1 550.00 | 28 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 909.00 | 28 196.00 | 54 713.00 | 82 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 684.00 | 28 196.00 | 189 488.00 | 217 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
CU Autres participations | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 994.00 | 137 164.00 | | 96 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | 27 830.00 | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 167 126.00 | 208 994.00 | | 167 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 505.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 11 106.00 | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 18 638.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 488.00 | 227 632.00 | | 189 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 362.00 | 18 590.00 | | 22 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 117.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 935.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -935.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 114.00 | 150 115.00 | | 105 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 983.00 | 122 285.00 | | 78 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | 27 830.00 | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 586.00 | 81 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 82 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 125.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 125.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 823.00 | 6 095.00 | 22 728.00 | 28 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 236.00 | 23 508.00 | 22 728.00 | 46 236.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |