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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 303.00 | 49 802.00 | 12 500.00 | 62 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 86.00 | 521.00 | 607.00 |
AN Terrains | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 800.00 | 108 147.00 | 25 653.00 | 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 827.00 | 96 941.00 | 153 886.00 | 250 827.00 |
AX Avances et acomptes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 759.00 | 25 857.00 | 59 902.00 | 85 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 993.00 | 280 834.00 | 263 158.00 | 543 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 167.00 | 64 005.00 | 214 161.00 | 278 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 892.00 | | 404 892.00 | 404 892.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 535.00 | 64 005.00 | 959 529.00 | 1 023 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 528.00 | 344 840.00 | 1 222 688.00 | 1 567 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
DL TOTAL (I) | 515 913.00 | | | 515 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 549.00 | | | 294 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
EA Autres dettes | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 775.00 | | | 706 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 688.00 | | | 1 222 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 342.00 | | | 634 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 190 820.00 | 402 979.00 | 2 593 799.00 | 2 190 820.00 |
FG Production vendue services | 388 787.00 | | 388 787.00 | 388 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 144.00 | 402 979.00 | 3 015 123.00 | 2 612 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 476.00 | | | 3 048 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 367.00 | | | 2 925 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 790.00 | 55 143.00 | 5 956.00 | 205 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 7 725.00 | | 42 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 627.00 | 47 417.00 | 5 956.00 | 163 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 549.00 | 294 549.00 | | 294 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 467.00 | 32 493.00 | 69 974.00 | 102 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 469.00 | 472 469.00 | 4 000.00 | 476 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 316.00 | 634 342.00 | 69 974.00 | 704 316.00 |