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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 793.00 | 67 595.00 | 13 197.00 | 80 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 153.00 | 453.00 | 607.00 |
AN Terrains | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 800.00 | 126 880.00 | 6 919.00 | 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 283.00 | 176 836.00 | 162 447.00 | 339 283.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 657.00 | 25 857.00 | 18 800.00 | 44 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 142.00 | 397 323.00 | 231 818.00 | 629 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 745.00 | 3 118.00 | 431 627.00 | 434 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 936.00 | | 711 936.00 | 711 936.00 |
BZ Autres créances | 99 793.00 | | 99 793.00 | 99 793.00 |
CF Disponibilités | 171 266.00 | | 171 266.00 | 171 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 399.00 | 3 118.00 | 1 587 281.00 | 1 590 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 541.00 | 400 442.00 | 1 819 099.00 | 2 219 541.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DG Autres réserves | 316 577.00 | | | 316 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
DL TOTAL (I) | 891 353.00 | | | 891 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 872.00 | | | 496 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 745.00 | | | 927 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 099.00 | | | 1 819 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 412.00 | | | 837 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 358.00 | | 60 479.00 | 573 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 629 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 495 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 751.00 | | 15 650.00 | 65 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 350.00 | | 42 429.00 | 457 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 257.00 | | 2 400.00 | 50 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 522.00 | 55 944.00 | | 315 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 837.00 | 9 913.00 | | 57 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 686.00 | 46 032.00 | | 257 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 872.00 | 496 872.00 | | 496 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 936.00 | 711 936.00 | | 711 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 536.00 | 51 869.00 | 81 667.00 | 133 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VP Divers | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 160.00 | 842 160.00 | 4 000.00 | 846 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 079.00 | 837 412.00 | 81 667.00 | 919 079.00 |