| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 143.00 | 57 716.00 | 7 426.00 | 65 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 119.00 | 487.00 | 607.00 |
AN Terrains | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 800.00 | 122 251.00 | 11 549.00 | 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 854.00 | 135 434.00 | 181 420.00 | 316 854.00 |
AX Avances et acomptes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 257.00 | 25 857.00 | 16 400.00 | 42 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 358.00 | 341 379.00 | 231 978.00 | 573 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 227.00 | 3 657.00 | 306 570.00 | 310 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 201.00 | | 435 201.00 | 435 201.00 |
BZ Autres créances | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CF Disponibilités | 174 729.00 | | 174 729.00 | 174 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 314.00 | 3 657.00 | 1 131 656.00 | 1 135 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 672.00 | 345 037.00 | 1 363 635.00 | 1 708 672.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DG Autres réserves | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 210.00 | | | 231 210.00 |
DL TOTAL (I) | 697 123.00 | | | 697 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 511.00 | | | 666 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 635.00 | | | 1 363 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 551.00 | | | 582 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 993.00 | | | 543 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 323.00 | | | 391 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 977.00 | 60 624.00 | 79.00 | 254 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 889.00 | 7 948.00 | | 49 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 089.00 | 52 676.00 | 79.00 | 205 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 398.00 | 30 858.00 | 77 540.00 | 108 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
VP Divers | 435 202.00 | 435 202.00 | | 435 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 387.00 | 521 387.00 | 4 000.00 | 525 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 092.00 | 582 552.00 | 77 540.00 | 660 092.00 |