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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
AP Constructions | 56 947.00 | 30 027.00 | 26 920.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 557.00 | 204 239.00 | 14 317.00 | 218 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 063.00 | 2 249 404.00 | 227 660.00 | 2 477 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 861.00 | 2 483 670.00 | 5 305 191.00 | 7 788 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 178.00 | 649.00 | 52 528.00 | 53 178.00 |
BZ Autres créances | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 530.00 | 649.00 | 375 881.00 | 376 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 390.00 | 2 484 319.00 | 5 681 071.00 | 8 165 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
CU Autres participations | 4 217 299.00 | | 4 217 299.00 | 4 217 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | | 804 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 1 192 525.00 | 1 197 262.00 | | 1 192 525.00 |
DH Report à nouveau | | 47 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 40 694.00 | | 15 445.00 |
DK Provisions réglementées | 93 742.00 | 64 372.00 | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 380.00 | 2 272 249.00 | | 2 224 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 111 901.00 | 125 351.00 | | 111 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 167 351.00 | | 111 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 177.00 | 3 343 348.00 | | 3 083 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 391.00 | 28 815.00 | | 29 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 19 446.00 | | 135 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 110 101.00 | | 88 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 20 583.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 3 350.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 790.00 | 3 528 526.00 | | 3 344 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 071.00 | 5 968 126.00 | | 5 681 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 022.00 | 3 266 452.00 | | 776 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FG Production vendue services | 1 632 512.00 | | 1 632 512.00 | 1 632 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 762.00 | | 1 693 762.00 | 1 693 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 2 140.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 2 140.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 830.00 | 32 463.00 | | 75 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 370.00 | 69 720.00 | | 29 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 199.00 | 102 182.00 | | 105 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 098.00 | -100 042.00 | | -102 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 7 329.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 484.00 | 1 792 470.00 | | 1 757 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 039.00 | 1 751 776.00 | | 1 742 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | 40 694.00 | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 801.00 | | 165 286.00 | 7 774 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 209.00 | 4 312 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 226.00 | 7 788 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 127.00 | 2 777 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 206.00 | | | 702 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 033.00 | | 152 668.00 | 2 754 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 562.00 | | 12 618.00 | 4 318 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 806.00 | 130 474.00 | 40 610.00 | 2 393 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 916.00 | 130 474.00 | 36 720.00 | 2 389 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 372.00 | 29 370.00 | | 64 372.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 351.00 | | 13 450.00 | 125 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 351.00 | | 55 450.00 | 167 351.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 372.00 | 29 370.00 | 55 451.00 | 232 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VC Groupe et associés | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 598.00 | 473 308.00 | 1 584 821.00 | 3 040 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 070.00 | | | 322 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 767.00 | 182 273.00 | 196 494.00 | 378 767.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 399.00 | 746 630.00 | 1 584 821.00 | 3 315 399.00 |