| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
AP Constructions | 111 692.00 | 53 281.00 | 58 411.00 | 111 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 209 812.00 | 15 017.00 | 224 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 186.00 | 2 429 226.00 | 128 960.00 | 2 558 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 562.00 | 2 692 319.00 | 5 491 244.00 | 8 183 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 850.00 | 649.00 | 33 201.00 | 33 850.00 |
BZ Autres créances | 726 644.00 | | 726 644.00 | 726 644.00 |
CF Disponibilités | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 474.00 | 649.00 | 1 018 824.00 | 1 019 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 036.00 | 2 692 968.00 | 6 510 068.00 | 9 203 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 641.00 | | | 620 641.00 |
CU Autres participations | 4 517 299.00 | | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | | 804 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 131 731.00 | | 1 131 731.00 |
DH Report à nouveau | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 445.00 | 235 674.00 | | 250 445.00 |
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 367.00 | 2 436 922.00 | | 2 595 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 111 901.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 111 901.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 261.00 | 3 393 508.00 | | 3 151 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 828.00 | 8 867.00 | | 226 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 896.00 | 79 627.00 | | 75 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 89 680.00 | | 206 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 333.00 | 204 277.00 | | 140 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 692.00 | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 6 396.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 701.00 | 3 783 046.00 | | 3 829 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 068.00 | 6 331 869.00 | | 6 510 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
FG Production vendue services | 1 865 620.00 | | 1 865 620.00 | 1 865 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 101.00 | | 1 924 101.00 | 1 924 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 508.00 | |
GE Autres charges | | | 89 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 871.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 871.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 235.00 | 54 077.00 | | 32 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 235.00 | 77 814.00 | | 32 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 031.00 | -75 943.00 | | -31 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 884.00 | 79 149.00 | | 90 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 850.00 | 1 949 979.00 | | 1 962 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 405.00 | 1 714 305.00 | | 1 712 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 445.00 | 235 674.00 | | 250 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 115 996.00 | | 76 701.00 | 8 115 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 4 581 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 8 183 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 2 903 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | | | 698 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 898.00 | | 76 701.00 | 2 833 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 782.00 | | | 4 583 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 810.00 | 65 508.00 | | 2 626 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 810.00 | 65 508.00 | | 2 626 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | | 26 901.00 | 111 901.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 399.00 | | 26 901.00 | 259 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
UX Autres créances clients | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VC Groupe et associés | 620 641.00 | | 620 641.00 | 620 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 119.00 | 241 269.00 | 1 223 581.00 | 3 145 119.00 |
VI Groupe et associés | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 269.00 | | | 241 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 931.00 | 206 928.00 | 685 003.00 | 891 931.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 805.00 | 624 532.00 | 1 223 581.00 | 3 753 805.00 |