| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
AP Constructions | 165 120.00 | 85 525.00 | 79 595.00 | 165 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 215 346.00 | 9 482.00 | 224 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 101.00 | 2 442 350.00 | 55 751.00 | 2 498 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 026.00 | 2 743 221.00 | 5 424 805.00 | 8 168 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | 610.00 | 23 548.00 | 24 158.00 |
BZ Autres créances | 1 009 728.00 | | 1 009 728.00 | 1 009 728.00 |
CF Disponibilités | 828 664.00 | | 828 664.00 | 828 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 890.00 | 610.00 | 1 919 280.00 | 1 919 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 917.00 | 2 743 832.00 | 7 344 085.00 | 10 087 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 517 299.00 | | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | | 804 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 131 731.00 | | 1 131 731.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | 302 119.00 | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | -259 160.00 | | 39 711.00 |
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 918.00 | 2 244 207.00 | | 2 283 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 835.00 | 3 495 580.00 | | 3 916 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 095.00 | 560 805.00 | | 652 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 625.00 | 20 851.00 | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208.00 | 216 646.00 | | 306 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 428.00 | 198 398.00 | | 137 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 2 148.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 22 456.00 | 39 724.00 | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 167.00 | 4 534 151.00 | | 5 060 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 085.00 | 6 778 358.00 | | 7 344 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 377.00 | 770 367.00 | | 1 000 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 38 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 27 623.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 27 785.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | 61 153.00 | | -6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -60 400.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 008.00 | 809 918.00 | | 1 112 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 298.00 | 1 069 078.00 | | 1 072 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 711.00 | -259 160.00 | | 39 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 573.00 | | 36 824.00 | 8 203 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 580.00 | 68 791.00 | 8 168 026.00 | 3 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 68 791.00 | 2 888 050.00 | 3 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | | | 698 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 597.00 | | 36 824.00 | 2 923 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 661.00 | | | 4 581 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 726.00 | 55 286.00 | 68 791.00 | 2 756 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 726.00 | 55 286.00 | 68 791.00 | 2 756 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 186.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 186.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 273.00 | 186.00 | | 147 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 208.00 | 306 208.00 | | 306 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VB T. V. A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VC Groupe et associés | 635 332.00 | | 635 332.00 | 635 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 803.00 | 468 108.00 | 1 658 745.00 | 3 875 803.00 |
VI Groupe et associés | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 588.00 | 455 223.00 | 700 365.00 | 1 155 588.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 167.00 | 1 000 377.00 | 1 658 745.00 | 5 060 167.00 |