| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
AP Constructions | 136 405.00 | 69 713.00 | 66 692.00 | 136 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 212 582.00 | 12 247.00 | 224 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 784.00 | 2 474 432.00 | 84 352.00 | 2 558 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 573.00 | 2 756 726.00 | 5 446 847.00 | 8 203 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 359.00 | 424.00 | 24 935.00 | 25 359.00 |
BZ Autres créances | 816 717.00 | | 816 717.00 | 816 717.00 |
CF Disponibilités | 423 592.00 | | 423 592.00 | 423 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 935.00 | 424.00 | 1 331 511.00 | 1 331 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 509.00 | 2 757 150.00 | 6 778 358.00 | 9 535 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 451.00 | | | 628 451.00 |
CU Autres participations | 4 517 299.00 | | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | | 804 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 131 731.00 | | 1 131 731.00 |
DH Report à nouveau | 302 119.00 | 143 674.00 | | 302 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 160.00 | 250 445.00 | | -259 160.00 |
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 207.00 | 2 595 367.00 | | 2 244 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 580.00 | 3 151 261.00 | | 3 495 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 805.00 | 226 828.00 | | 560 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 851.00 | 75 896.00 | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 646.00 | 206 756.00 | | 216 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | 140 333.00 | | 198 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 9 387.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | 19 238.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 151.00 | 3 829 701.00 | | 4 534 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 358.00 | 6 510 068.00 | | 6 778 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 367.00 | 700 428.00 | | 770 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
FG Production vendue services | 636 327.00 | | 636 327.00 | 636 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 89 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 1 204.00 | | 3 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 938.00 | 1 204.00 | | 88 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 623.00 | 32 235.00 | | 27 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 785.00 | 32 235.00 | | 27 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 153.00 | -31 031.00 | | 61 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 400.00 | 90 884.00 | | -60 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 918.00 | 1 962 850.00 | | 809 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 078.00 | 1 712 405.00 | | 1 069 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 160.00 | 250 445.00 | | -259 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183 562.00 | | 28 891.00 | 8 183 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 4 581 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 8 203 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 718.00 | 2 923 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | | | 698 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 424.00 | | 28 891.00 | 2 903 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 822.00 | | | 4 581 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 424.00 | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 424.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 498.00 | 424.00 | 85 649.00 | 232 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
UX Autres créances clients | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VC Groupe et associés | 627 984.00 | | 627 984.00 | 627 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 961.00 | 241 269.00 | 1 522 423.00 | 3 443 961.00 |
VI Groupe et associés | 560 805.00 | | | 560 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 842.00 | | | 298 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VP Divers | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 705.00 | 279 892.00 | 692 813.00 | 972 705.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 013.00 | 749 516.00 | 1 522 423.00 | 4 513 013.00 |