| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
AP Constructions | 69 933.00 | 42 709.00 | 27 224.00 | 69 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 829.00 | 206 991.00 | 17 838.00 | 224 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 962.00 | 2 377 111.00 | 154 852.00 | 2 531 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 115 996.00 | 2 626 810.00 | 5 489 186.00 | 8 115 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 413.00 | 649.00 | 63 764.00 | 64 413.00 |
BZ Autres créances | 470 676.00 | | 470 676.00 | 470 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 317.00 | | 305 317.00 | 305 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 332.00 | 649.00 | 842 683.00 | 843 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 329.00 | 2 627 460.00 | 6 331 869.00 | 8 959 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
CU Autres participations | 4 517 299.00 | | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 561.00 | 804 561.00 | | 804 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
DG Autres réserves | 1 131 731.00 | 1 115 915.00 | | 1 131 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 674.00 | 107 816.00 | | 235 674.00 |
DK Provisions réglementées | 146 849.00 | 123 112.00 | | 146 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 922.00 | 2 269 511.00 | | 2 436 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 508.00 | 2 806 098.00 | | 3 393 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 2 883.00 | | 8 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 627.00 | 38 010.00 | | 79 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 145 176.00 | | 89 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 277.00 | 117 433.00 | | 204 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 3 567.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 4 038.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 046.00 | 3 117 205.00 | | 3 783 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 869.00 | 5 498 616.00 | | 6 331 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 465.00 | 794 159.00 | | 630 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
FG Production vendue services | 1 888 277.00 | | 1 888 277.00 | 1 888 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 003.00 | | 1 948 003.00 | 1 948 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 406.00 | |
GE Autres charges | | | 89 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 496.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 496.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 077.00 | 18 881.00 | | 54 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 737.00 | 29 370.00 | | 23 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 814.00 | 48 251.00 | | 77 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 943.00 | -47 755.00 | | -75 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | 38 073.00 | | 79 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 979.00 | 1 776 597.00 | | 1 949 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 305.00 | 1 668 782.00 | | 1 714 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 674.00 | 107 816.00 | | 235 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 239.00 | | 344 239.00 | 7 843 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 4 583 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 810.00 | 50 672.00 | 8 115 996.00 | 20 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 20 182.00 | 2 833 898.00 | 20 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 316.00 | | | 698 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 953.00 | | 42 937.00 | 2 831 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 971.00 | | 301 302.00 | 4 312 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 586.00 | 73 405.00 | 20 180.00 | 2 573 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 586.00 | 73 405.00 | 20 180.00 | 2 573 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 112.00 | 23 737.00 | | 123 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 662.00 | 23 737.00 | | 235 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
UX Autres créances clients | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 389.00 | 241 270.00 | 1 240 746.00 | 3 386 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 446 706.00 | | | 3 446 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851 145.00 | | | 2 851 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 377.00 | 113 015.00 | 489 362.00 | 602 377.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 420.00 | 550 838.00 | 1 240 746.00 | 3 703 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |