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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 162.00 | 53.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 887.00 | 575 714.00 | 72 173.00 | 647 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 238.00 | 346 559.00 | 52 679.00 | 399 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 040.00 | 922 435.00 | 218 605.00 | 1 141 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BN En cours de production de biens | 224 076.00 | | 224 076.00 | 224 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 918.00 | | 556 918.00 | 556 918.00 |
BZ Autres créances | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
CF Disponibilités | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 384.00 | | 1 280 384.00 | 1 280 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 424.00 | 922 435.00 | 1 498 989.00 | 2 421 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 658.00 | 15 376.00 | | 20 658.00 |
DG Autres réserves | 248 572.00 | 248 209.00 | | 248 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 388.00 | 105 645.00 | | 87 388.00 |
DL TOTAL (I) | 756 618.00 | 769 230.00 | | 756 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 29 122.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 477.00 | 390 959.00 | | 471 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 882.00 | 239 839.00 | | 264 882.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 5 678.00 | | 3 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | 16.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 371.00 | 735 466.00 | | 742 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 989.00 | 1 504 696.00 | | 1 498 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 371.00 | 735 466.00 | | 742 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789 817.00 | 691 951.00 | 3 481 768.00 | 2 789 817.00 |
FG Production vendue services | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 657.00 | 691 951.00 | 3 511 608.00 | 2 819 657.00 |
FM Production stockée | | | 181 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | 5 645.00 | | 17 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 439.00 | 25 975.00 | | 26 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | 44 750.00 | | 70 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 249.00 | 44 750.00 | | 73 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 180.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 535.00 | 22 621.00 | | 41 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 656.00 | 22 801.00 | | 44 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 593.00 | 21 949.00 | | 28 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 24 378.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 184.00 | 3 187 723.00 | | 3 790 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 796.00 | 3 082 078.00 | | 3 702 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 388.00 | 105 645.00 | | 87 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 191.00 | 70 270.00 | | 68 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 667.00 | | 54 091.00 | 1 276 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 718.00 | 1 141 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 718.00 | 1 047 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 200.00 | | 215.00 | 93 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 967.00 | | 53 876.00 | 1 182 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 693.00 | 73 924.00 | 148 183.00 | 996 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 693.00 | 73 762.00 | 148 183.00 | 996 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 477.00 | 471 477.00 | | 471 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 918.00 | | | 556 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VP Divers | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 295.00 | 716 295.00 | | 716 295.00 |
VW T.V.A. | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 371.00 | 742 371.00 | | 742 371.00 |