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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 828.00 | 336 613.00 | 71 215.00 | 407 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 258.00 | 191 821.00 | 36 438.00 | 228 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 064.00 | 528 649.00 | 591 416.00 | 1 120 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BN En cours de production de biens | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 584.00 | | 1 387 584.00 | 1 387 584.00 |
BZ Autres créances | 238 667.00 | | 238 667.00 | 238 667.00 |
CF Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 346.00 | | 1 799 346.00 | 1 799 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 410.00 | 528 649.00 | 2 390 762.00 | 2 919 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 171.00 | 25 028.00 | | 27 171.00 |
DG Autres réserves | 372 308.00 | 331 591.00 | | 372 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 482.00 | 42 860.00 | | 89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 888 960.00 | 799 478.00 | | 888 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 963.00 | 20 236.00 | | 18 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 241.00 | 524 782.00 | | 900 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 971.00 | 319 916.00 | | 409 971.00 |
EA Autres dettes | 172 626.00 | 37 072.00 | | 172 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 802.00 | 902 006.00 | | 1 501 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 762.00 | 1 701 484.00 | | 2 390 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 802.00 | 902 006.00 | | 1 501 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 113.00 | 2 707 817.00 | 2 759 930.00 | 52 113.00 |
FG Production vendue services | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 756.00 | 2 707 817.00 | 2 790 573.00 | 82 756.00 |
FM Production stockée | | | -25 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | 5 725.00 | | 2 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 495.00 | 26 298.00 | | 25 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | 8 725.00 | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 884.00 | 51 600.00 | | 156 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 292.00 | 60 325.00 | | 163 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 135.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 634.00 | 5 988.00 | | 155 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 655.00 | 6 123.00 | | 155 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 54 202.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -2 928.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 988.00 | 4 052 209.00 | | 2 930 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 506.00 | 4 009 349.00 | | 2 841 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 482.00 | 42 860.00 | | 89 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 222.00 | 58 346.00 | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 875.00 | | 426 770.00 | 1 198 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 581.00 | 1 120 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 581.00 | 636 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 960.00 | | 36 707.00 | 1 104 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 390 063.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 647.00 | 30 948.00 | 349 946.00 | 847 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 432.00 | 30 948.00 | 349 946.00 | 847 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 241.00 | 900 241.00 | | 900 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 584.00 | 1 387 584.00 | | 1 387 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 346.00 | 1 660 346.00 | | 1 660 346.00 |
VW T.V.A. | 308 387.00 | 308 387.00 | | 308 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 802.00 | 1 501 802.00 | | 1 501 802.00 |