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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 342.00 | 63.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 137.00 | 389 126.00 | 56 011.00 | 445 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 474.00 | 199 086.00 | 45 388.00 | 244 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 639.00 | 588 554.00 | 195 085.00 | 783 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BN En cours de production de biens | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 130.00 | | 800 130.00 | 800 130.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 072.00 | | 1 332 072.00 | 1 332 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 711.00 | 588 554.00 | 1 527 157.00 | 2 115 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 512 659.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 646.00 | 364 148.00 | | 100 646.00 |
DL TOTAL (I) | 235 211.00 | 1 311 365.00 | | 235 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 21 717.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 158.00 | 373 113.00 | | 733 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 337.00 | 154 935.00 | | 238 337.00 |
EA Autres dettes | 319 066.00 | 11 825.00 | | 319 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 946.00 | 562 840.00 | | 1 291 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 157.00 | 1 874 205.00 | | 1 527 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 946.00 | 562 840.00 | | 1 291 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955 056.00 | | 2 955 056.00 | 2 955 056.00 |
FG Production vendue services | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 458.00 | | 3 135 458.00 | 3 135 458.00 |
FM Production stockée | | | 134 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 649.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 779.00 | 10 846.00 | | 14 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 159.00 | 25 335.00 | | 48 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | 27 598.00 | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 754 681.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | -75.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 390 350.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 390 275.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 364 406.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | 18 041.00 | | 19 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 498.00 | 2 884 679.00 | | 3 296 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 852.00 | 2 520 531.00 | | 3 195 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 646.00 | 364 148.00 | | 100 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 200.00 | | 36 888.00 | 750 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 783 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 689 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | 190.00 | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 572.00 | | 36 488.00 | 656 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 210.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 822.00 | 38 649.00 | 2 916.00 | 552 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 127.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 607.00 | 38 522.00 | 2 916.00 | 552 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 158.00 | 733 158.00 | | 733 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 800 130.00 | 800 130.00 | | 800 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 852.00 | 885 852.00 | | 885 852.00 |
VW T.V.A. | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 946.00 | 1 291 946.00 | | 1 291 946.00 |