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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 873.00 | 370 024.00 | 66 850.00 | 436 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 699.00 | 182 583.00 | 37 116.00 | 219 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 200.00 | 552 822.00 | 197 378.00 | 750 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BN En cours de production de biens | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 096.00 | | 410 096.00 | 410 096.00 |
BZ Autres créances | 935 357.00 | | 935 357.00 | 935 357.00 |
CF Disponibilités | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 826.00 | | 1 676 826.00 | 1 676 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 027.00 | 552 822.00 | 1 874 205.00 | 2 427 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 557.00 | 31 645.00 | | 34 557.00 |
DG Autres réserves | 512 659.00 | 457 315.00 | | 512 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 148.00 | 58 256.00 | | 364 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 365.00 | 947 216.00 | | 1 311 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717.00 | 12 596.00 | | 21 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 113.00 | 277 418.00 | | 373 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 935.00 | 101 347.00 | | 154 935.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | 85 768.00 | | 11 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 840.00 | 477 129.00 | | 562 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 205.00 | 1 424 345.00 | | 1 874 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 840.00 | 477 129.00 | | 562 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 412.00 | | 2 220 412.00 | 2 220 412.00 |
FG Production vendue services | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 706.00 | | 2 322 706.00 | 2 322 706.00 |
FM Production stockée | | | -205 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 846.00 | 11 702.00 | | 10 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 335.00 | 24 060.00 | | 25 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 598.00 | 5 514.00 | | 27 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 083.00 | | | 727 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 681.00 | 5 514.00 | | 754 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 228.00 | | -75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 350.00 | | | 390 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 275.00 | 228.00 | | 390 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 406.00 | 5 286.00 | | 364 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 6 253.00 | | 18 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 679.00 | 2 135 631.00 | | 2 884 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 531.00 | 2 077 375.00 | | 2 520 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 148.00 | 58 256.00 | | 364 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 585.00 | | 28 403.00 | 1 147 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 350.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 788.00 | 750 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 438.00 | 656 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 607.00 | | 28 403.00 | 663 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 165.00 | 38 095.00 | 35 438.00 | 550 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 950.00 | 38 095.00 | 35 438.00 | 549 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 113.00 | 373 113.00 | | 373 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 410 096.00 | 410 096.00 | | 410 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VI Groupe et associés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 244.00 | 906 244.00 | | 906 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 391.00 | 1 379 391.00 | | 1 379 391.00 |
VW T.V.A. | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 840.00 | 562 840.00 | | 562 840.00 |