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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 118.00 | 358 489.00 | 84 629.00 | 443 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 515.00 | 192 476.00 | 30 039.00 | 222 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 611.00 | 551 180.00 | 598 431.00 | 1 149 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BN En cours de production de biens | 285 723.00 | | 285 723.00 | 285 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 814.00 | 500.00 | 242 314.00 | 242 814.00 |
BZ Autres créances | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CF Disponibilités | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 415.00 | 500.00 | 825 915.00 | 826 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 025.00 | 551 680.00 | 1 424 345.00 | 1 976 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 390 350.00 | | 390 350.00 | 390 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 645.00 | 27 171.00 | | 31 645.00 |
DG Autres réserves | 457 315.00 | 372 308.00 | | 457 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 256.00 | 89 482.00 | | 58 256.00 |
DL TOTAL (I) | 947 216.00 | 888 960.00 | | 947 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596.00 | 18 963.00 | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 418.00 | 900 241.00 | | 277 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 347.00 | 409 971.00 | | 101 347.00 |
EA Autres dettes | 85 768.00 | 172 626.00 | | 85 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 129.00 | 1 501 802.00 | | 477 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 345.00 | 2 390 762.00 | | 1 424 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 129.00 | | | 477 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 477.00 | 1 688 906.00 | 1 756 383.00 | 67 477.00 |
FG Production vendue services | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 785.00 | 1 688 906.00 | 1 927 691.00 | 238 785.00 |
FM Production stockée | | | 187 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 702.00 | 2 948.00 | | 11 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 060.00 | 25 495.00 | | 24 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | 6 408.00 | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 163 292.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 21.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 155 655.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | 7 637.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | -1 920.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 631.00 | 2 930 988.00 | | 2 135 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 375.00 | 2 841 506.00 | | 2 077 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 256.00 | 89 482.00 | | 58 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 064.00 | | 43 750.00 | 1 120 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 204.00 | 1 149 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 204.00 | 665 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 087.00 | | 43 750.00 | 636 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 563.00 | | | 390 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 649.00 | 36 735.00 | 14 204.00 | 528 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 434.00 | 36 735.00 | 14 204.00 | 528 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 662.00 | 173 662.00 | | 173 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 948.00 | 461 948.00 | | 461 948.00 |
VW T.V.A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 129.00 | 477 129.00 | | 477 129.00 |