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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 6 221.00 | 6 458.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 774.00 | 14 920.00 | 2 854.00 | 17 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 482.00 | 34 606.00 | 12 876.00 | 47 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 571.00 | 55 747.00 | 74 824.00 | 130 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BN En cours de production de biens | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 920.00 | 55 747.00 | 294 173.00 | 349 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 102 000.00 | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | 39 562.00 | 34 065.00 | | 39 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | 5 497.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 169 545.00 | 149 947.00 | | 169 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 4 842.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 2 449.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 354.00 | 39 446.00 | | 34 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 52 240.00 | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 125.00 | 50 868.00 | | 50 125.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 240.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 628.00 | 150 085.00 | | 124 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 173.00 | 300 032.00 | | 294 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 274.00 | 133 837.00 | | 90 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 328.00 | |
FM Production stockée | | | 2 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 938.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 938.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -938.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | -700.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 228.00 | 780 374.00 | | 784 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 630.00 | 774 877.00 | | 764 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | 5 497.00 | | 19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 530.00 | | 2 041.00 | 128 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 394.00 | | 1 861.00 | 63 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 180.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 625.00 | 8 122.00 | | 47 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 2 296.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | 5 826.00 | | 43 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 021.00 | 107 383.00 | 3 637.00 | 111 021.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |