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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 12 707.00 | 2 853.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 359.00 | 28 749.00 | 4 610.00 | 33 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 789.00 | 18 127.00 | 7 663.00 | 25 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 845.00 | 65 072.00 | 107 773.00 | 172 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BN En cours de production de biens | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 313.00 | 10 285.00 | 374 028.00 | 384 313.00 |
BZ Autres créances | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 280.00 | 10 285.00 | 617 995.00 | 628 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 125.00 | 75 357.00 | 725 767.00 | 801 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 424.00 | 9 622.00 | | 32 424.00 |
DH Report à nouveau | | -7 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 29 943.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 168 906.00 | 142 424.00 | | 168 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 481.00 | 109 320.00 | | 91 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 618.00 | 66 090.00 | | 294 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | 50 491.00 | | 80 904.00 |
EA Autres dettes | 84 152.00 | 18 581.00 | | 84 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 862.00 | 244 481.00 | | 556 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 767.00 | 386 906.00 | | 725 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 746.00 | | 9 915.00 | 165 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 172 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | | 9 470.00 | 49 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 445.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | 6 451.00 | | 58 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 595.00 | 3 112.00 | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | 3 339.00 | | 43 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 384 313.00 | 384 313.00 | | 384 313.00 |
VB T. V. A. | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 481.00 | 27 322.00 | 64 159.00 | 91 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 213.00 | 473 565.00 | 3 648.00 | 477 213.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 155.00 | 486 996.00 | 64 159.00 | 551 155.00 |