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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 9 595.00 | 5 965.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 27 343.00 | 1 705.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 16 194.00 | 4 436.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 746.00 | 58 621.00 | 107 125.00 | 165 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BN En cours de production de biens | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BZ Autres créances | 104 895.00 | 11 902.00 | 92 993.00 | 104 895.00 |
CF Disponibilités | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 683.00 | 11 902.00 | 279 781.00 | 291 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 429.00 | 70 524.00 | 386 906.00 | 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 141.00 | 34 457.00 | | -7 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | -41 597.00 | | 29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 142 424.00 | 112 482.00 | | 142 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 320.00 | 200 414.00 | | 109 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 090.00 | 73 266.00 | | 66 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | 63 627.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 21 449.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 481.00 | 406 956.00 | | 244 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 906.00 | 519 438.00 | | 386 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 847.00 | | 392.00 | 214 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 493.00 | 165 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 190.00 | 94 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 284.00 | 49 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 677.00 | | 284.00 | 91 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | 108.00 | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 15 641.00 | 49 108.00 | 92 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 224.00 | 3 371.00 | | 6 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 628.00 | 7 190.00 | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 814.00 | 11 641.00 | 41 918.00 | 73 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 2 823.00 | 3 196.00 | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 320.00 | 17 839.00 | 91 481.00 | 109 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 848.00 | 115 652.00 | 3 196.00 | 118 848.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 481.00 | 153 000.00 | 91 481.00 | 244 481.00 |