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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 8 518.00 | 4 161.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 16 771.00 | 6 906.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 583.00 | 38 328.00 | 9 255.00 | 47 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 971.00 | 63 616.00 | 75 354.00 | 138 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BN En cours de production de biens | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CF Disponibilités | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 210.00 | 63 616.00 | 349 594.00 | 413 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | 39 923.00 | 39 562.00 | | 39 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 19 598.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 162 627.00 | 169 545.00 | | 162 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 218.00 | 1 802.00 | | 65 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | 1 593.00 | | 9 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 153.00 | 34 354.00 | | 41 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 215.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 50 125.00 | | 34 818.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 2 539.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 966.00 | 124 628.00 | | 186 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 594.00 | 294 173.00 | | 349 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 027.00 | |
FM Production stockée | | | -5 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 766.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 766.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -766.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 2 061.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 016.00 | 784 228.00 | | 729 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 933.00 | 764 630.00 | | 725 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082.00 | 19 598.00 | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 571.00 | | 8 465.00 | 130 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 138 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | | 6 005.00 | 65 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | 2 460.00 | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 7 869.00 | | 55 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 2 296.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | 5 573.00 | | 49 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 218.00 | 11 686.00 | 35 763.00 | 65 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 106.00 | 80 074.00 | 6 032.00 | 86 106.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 814.00 | 92 282.00 | 35 763.00 | 145 814.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |