| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 560.00 | 6 224.00 | 9 336.00 | 15 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 12 051.00 | 628.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 27 299.00 | 6 468.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 911.00 | 46 515.00 | 11 396.00 | 57 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 847.00 | 92 088.00 | 122 759.00 | 214 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BN En cours de production de biens | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | 6 180.00 | 101 270.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 918.00 | 6 180.00 | 396 737.00 | 402 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 765.00 | 98 269.00 | 519 496.00 | 617 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | 34 457.00 | 43 005.00 | | 34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 597.00 | -8 548.00 | | -41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 112 482.00 | 154 079.00 | | 112 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 414.00 | 62 464.00 | | 200 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 4 892.00 | | 3 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 584.00 | 55 302.00 | | 44 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 45 401.00 | | 73 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 627.00 | 35 936.00 | | 63 627.00 |
EA Autres dettes | 21 507.00 | 15 509.00 | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 014.00 | 219 505.00 | | 407 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 496.00 | 373 584.00 | | 519 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 430.00 | 114 564.00 | | 362 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 394.00 | |
FM Production stockée | | | 15 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 22 344.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 22 344.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -22 344.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 405.00 | 919 776.00 | | 817 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 003.00 | 928 324.00 | | 859 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 597.00 | -8 548.00 | | -41 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 437.00 | | 411.00 | 214 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 267.00 | | 411.00 | 91 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 12 909.00 | 92 088.00 | 79 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 112.00 | 3 112.00 | 6 224.00 | 3 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 1 237.00 | 12 051.00 | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | 8 560.00 | 73 814.00 | 65 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VB T. V. A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 419.00 | 143 489.00 | 5 931.00 | 149 419.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 430.00 | 362 430.00 | | 362 430.00 |