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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 615.00 | 1 638.00 | 61 977.00 | 63 615.00 |
AN Terrains | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 966.00 | 612 554.00 | 2 512 412.00 | 3 124 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 29 154.00 | 29 335.00 | 58 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 372.00 | 643 347.00 | 2 637 025.00 | 3 280 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BT Marchandises | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 885.00 | 1 420.00 | 969 465.00 | 970 885.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 614.00 | | 94 614.00 | 94 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 162.00 | 1 420.00 | 1 194 742.00 | 1 196 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 534.00 | 644 767.00 | 3 831 767.00 | 4 476 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 245 076.00 | | | 245 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 062.00 | | | 2 997 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 005.00 | | | 165 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 691.00 | | | 3 586 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 767.00 | | | 3 831 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 655.00 | | | 1 161 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 009.00 | | | 340 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 143.00 | | 2 136 180.00 | 1 849 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 851.00 | 44 955.00 | 3 279 517.00 | 660 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 851.00 | 43 855.00 | 3 215 902.00 | 660 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 043.00 | | 2 072 565.00 | 1 848 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 621.00 | 181 060.00 | 33 348.00 | 495 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 621.00 | 179 421.00 | 33 348.00 | 495 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 967 650.00 | | | 967 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 062.00 | 572 026.00 | 1 140 482.00 | 2 997 062.00 |
VI Groupe et associés | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101 441.00 | | | 2 101 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 179.00 | 1 109 179.00 | | 1 109 179.00 |
VW T.V.A. | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 691.00 | 1 161 655.00 | 1 140 482.00 | 3 586 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 1 660 438.00 | | | 1 660 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
YT Sous‐traitance | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684 817.00 | | | 1 684 817.00 |