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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
AN Terrains | | | 56 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 145 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 232 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 990 631.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 164 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 397 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 175 315.00 | 217 729.00 | | 175 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 57 985.00 | | 59 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 128.00 | 246 192.00 | | 205 128.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 448 862.00 | 530 882.00 | | 448 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 805.00 | 2 395 333.00 | | 2 300 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 969.00 | 239 441.00 | | 353 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 257.00 | 238 976.00 | | 149 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 126 490.00 | | 128 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 9 843.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 587.00 | 3 010 082.00 | | 2 948 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 450.00 | 3 540 965.00 | | 3 397 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 969.00 | | | 353 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 440.00 | | 355 375.00 | 4 198 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 104 117.00 | 4 444 698.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 104 117.00 | 4 379 842.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 584.00 | | 355 375.00 | 4 133 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 821.00 | 467 491.00 | 83 285.00 | 1 827 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | 13 136.00 | | 39 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 997.00 | 454 354.00 | 83 285.00 | 1 787 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 959.00 | 748 959.00 | | 748 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 485.00 | 1 029 485.00 | | 1 029 485.00 |