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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
AN Terrains | | | 61 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 272 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 370 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 699 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 540 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 217 729.00 | 116 670.00 | | 217 729.00 |
DH Report à nouveau | | -15 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 985.00 | 116 381.00 | | 57 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 192.00 | 278 590.00 | | 246 192.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 530 882.00 | 505 155.00 | | 530 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 333.00 | 2 599 521.00 | | 2 395 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 441.00 | 333 462.00 | | 239 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 976.00 | 159 189.00 | | 238 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 490.00 | 152 820.00 | | 126 490.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 7 505.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 082.00 | 3 252 497.00 | | 3 010 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 965.00 | 3 757 652.00 | | 3 540 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 144.00 | 984 242.00 | | 911 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 616.00 | | 288 824.00 | 3 917 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 198 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 4 133 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | 1 240.00 | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 000.00 | | 287 584.00 | 3 854 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 227.00 | 436 594.00 | 8 000.00 | 1 399 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 12 739.00 | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 142.00 | 423 855.00 | 8 000.00 | 1 372 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 774.00 | 375 774.00 | | 375 774.00 |
UX Autres créances clients | 939 304.00 | 939 304.00 | | 939 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 333.00 | 296 395.00 | 1 059 148.00 | 2 395 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 389.00 | 962 389.00 | | 962 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 082.00 | 911 144.00 | 1 059 148.00 | 3 010 082.00 |