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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 481 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 518 389.00 | |
BT Marchandises | | | 183 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 709 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 239 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 757 652.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DH Report à nouveau | 102 151.00 | 117 473.00 | | 102 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 381.00 | -15 322.00 | | 116 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 590.00 | 310 989.00 | | 278 590.00 |
DL TOTAL (I) | 505 155.00 | 421 172.00 | | 505 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 983.00 | 3 284 605.00 | | 2 932 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 134 831.00 | | 159 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 820.00 | 114 133.00 | | 152 820.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 126 451.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 497.00 | 3 660 019.00 | | 3 252 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 652.00 | 4 081 192.00 | | 3 757 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 299.00 | | 38 525.00 | 3 915 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 3 917 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 208.00 | 3 854 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 684.00 | | 38 525.00 | 3 851 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 954.00 | 444 174.00 | 17 901.00 | 972 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 12 723.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 593.00 | 431 451.00 | 17 901.00 | 958 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 229 190.00 | 229 190.00 | | 229 190.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 521.00 | 331 266.00 | 1 046 385.00 | 2 599 521.00 |
VI Groupe et associés | 333 462.00 | 333 462.00 | | 333 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 693.00 | | | 334 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 802.00 | | 664 802.00 | 664 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 473.00 | 326 671.00 | 664 802.00 | 991 473.00 |
VW T.V.A. | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 497.00 | 984 242.00 | 1 046 385.00 | 3 252 497.00 |