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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 615.00 | 14 361.00 | 49 254.00 | 63 615.00 |
AN Terrains | 73 616.00 | 2 775.00 | 70 841.00 | 73 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 579.00 | 917 789.00 | 2 803 790.00 | 3 721 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 489.00 | 38 029.00 | 18 460.00 | 56 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 299.00 | 972 954.00 | 2 942 345.00 | 3 915 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BT Marchandises | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
BZ Autres créances | 713 183.00 | | 713 183.00 | 713 183.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 847.00 | | 1 138 847.00 | 1 138 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 146.00 | 972 954.00 | 4 081 192.00 | 5 054 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 322.00 | | | -15 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DL TOTAL (I) | 421 172.00 | | | 421 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 424.00 | | | 2 935 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 181.00 | | | 349 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 019.00 | | | 3 660 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 192.00 | | | 4 081 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 687.00 | | | 1 063 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 517.00 | | 728 306.00 | 3 279 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 238.00 | 85 285.00 | 3 915 299.00 | 7 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 85 285.00 | 3 851 684.00 | 7 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 902.00 | | 728 306.00 | 3 215 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333.00 | 381 637.00 | 52 015.00 | 643 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 12 723.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 694.00 | 368 914.00 | 52 015.00 | 641 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 4.00 | 1 424.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
VB T. V. A. | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 424.00 | 339 092.00 | 1 171 037.00 | 2 935 424.00 |
VI Groupe et associés | 349 181.00 | 349 181.00 | | 349 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 435.00 | | | 583 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 549.00 | | | 645 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 081.00 | | | 608 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 621.00 | 1 053 621.00 | | 1 053 621.00 |
VW T.V.A. | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 019.00 | 1 063 687.00 | 1 171 037.00 | 3 660 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |