| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 36 804.00 | 14 711.00 | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 38 540.00 | 17 759.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 044.00 | 99 244.00 | 38 800.00 | 138 044.00 |
BT Marchandises | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 664.00 | | 217 664.00 | 217 664.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 867.00 | | 328 867.00 | 328 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 912.00 | 99 244.00 | 367 667.00 | 466 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 439.00 | 186 703.00 | | 193 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 914.00 | 6 736.00 | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 218 354.00 | 204 439.00 | | 218 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 14 293.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 32 667.00 | | 29 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 033.00 | 77 345.00 | | 106 033.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 314.00 | 124 305.00 | | 149 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 667.00 | 328 744.00 | | 367 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 038.00 | 124 305.00 | | 146 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 175.00 | 64 706.00 | 637 881.00 | 573 175.00 |
FG Production vendue services | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 174.00 | 64 706.00 | 639 880.00 | 575 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 3 020.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 3 020.00 | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 212.00 | 3 025.00 | | 24 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 212.00 | 3 025.00 | | 24 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 288.00 | -5.00 | | 28 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 376.00 | 592 719.00 | | 693 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 462.00 | 585 983.00 | | 679 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 914.00 | 6 736.00 | | 13 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 058.00 | | 5 586.00 | 189 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 138 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 600.00 | 131 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 728.00 | | 5 586.00 | 182 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 015.00 | 18 617.00 | 32 388.00 | 113 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 015.00 | 18 617.00 | 32 388.00 | 113 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 5 550.00 | 3 276.00 | 8 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VP Divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 561.00 | 222 231.00 | 6 330.00 | 228 561.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 314.00 | 146 038.00 | 3 276.00 | 149 314.00 |