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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 900.00 | 24 688.00 | 8 213.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 48 804.00 | 2 711.00 | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 45 225.00 | 27 180.00 | 72 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 150.00 | 118 716.00 | 44 433.00 | 163 150.00 |
BT Marchandises | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 605.00 | 118 716.00 | 471 889.00 | 590 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 376.00 | 238 132.00 | | 248 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 10 245.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 269 730.00 | 259 377.00 | | 269 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 385.00 | 65 271.00 | | 51 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 37 500.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 44 239.00 | | 58 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 61 131.00 | | 56 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 159.00 | 208 141.00 | | 202 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 889.00 | 467 518.00 | | 471 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 856.00 | 156 756.00 | | 164 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 151.00 | | 36 833.00 | 150 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 834.00 | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 834.00 | 156 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 821.00 | | 36 833.00 | 143 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 403.00 | 12 865.00 | 4 552.00 | 110 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 403.00 | 12 865.00 | 4 552.00 | 110 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 385.00 | 14 082.00 | 37 303.00 | 51 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 408.00 | 116 078.00 | 6 330.00 | 122 408.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 959.00 | 163 656.00 | 37 303.00 | 200 959.00 |