| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 900.00 | 26 938.00 | 5 963.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 770.00 | 52 236.00 | 13 534.00 | 65 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 199.00 | 52 360.00 | 23 839.00 | 76 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 199.00 | 131 533.00 | 49 666.00 | 181 199.00 |
BT Marchandises | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 615.00 | | 482 615.00 | 482 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 814.00 | 131 533.00 | 532 281.00 | 663 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 337.00 | 258 730.00 | | 267 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 8 607.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 303 825.00 | 278 337.00 | | 303 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 055.00 | 163 806.00 | | 44 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 1 300.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 371.00 | 19 181.00 | | 56 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | 56 512.00 | | 76 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 456.00 | 256 799.00 | | 228 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 281.00 | 535 136.00 | | 532 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 559.00 | | 29 526.00 | 176 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 886.00 | 181 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 886.00 | 174 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 229.00 | | 29 526.00 | 170 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 315.00 | 10 746.00 | 4 528.00 | 125 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 315.00 | 10 746.00 | 4 528.00 | 125 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 055.00 | 20 010.00 | 24 045.00 | 44 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 487.00 | 71 157.00 | 6 330.00 | 77 487.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 256.00 | 185 211.00 | 24 045.00 | 209 256.00 |