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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 900.00 | 25 813.00 | 7 088.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 814.00 | 47 987.00 | 37 827.00 | 85 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 559.00 | 125 315.00 | 51 244.00 | 176 559.00 |
BT Marchandises | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 892.00 | | 483 892.00 | 483 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 451.00 | 125 315.00 | 535 136.00 | 660 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 730.00 | 248 376.00 | | 258 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 10 353.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 278 337.00 | 269 730.00 | | 278 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 806.00 | 51 385.00 | | 163 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | 58 106.00 | | 19 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | 56 468.00 | | 56 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 35 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 799.00 | 202 159.00 | | 256 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 136.00 | 471 889.00 | | 535 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 150.00 | | 34 261.00 | 163 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 852.00 | 176 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 852.00 | 170 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 820.00 | | 34 261.00 | 156 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 13 404.00 | 6 806.00 | 118 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 13 404.00 | 6 806.00 | 118 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 806.00 | 34 752.00 | 124 055.00 | 163 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 467.00 | 30 137.00 | 6 330.00 | 36 467.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 499.00 | 126 445.00 | 124 055.00 | 255 499.00 |