| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 44 804.00 | 6 711.00 | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 406.00 | 41 699.00 | 26 707.00 | 68 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 151.00 | 110 403.00 | 39 748.00 | 150 151.00 |
BT Marchandises | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 828.00 | | 157 828.00 | 157 828.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 770.00 | | 427 770.00 | 427 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 921.00 | 110 403.00 | 467 518.00 | 577 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 132.00 | 207 353.00 | | 238 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 245.00 | 30 778.00 | | 10 245.00 |
DL TOTAL (I) | 259 377.00 | 249 132.00 | | 259 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 271.00 | 3 276.00 | | 65 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 21 533.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 23 114.00 | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | 110 851.00 | | 61 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 141.00 | 160 334.00 | | 208 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 518.00 | 409 466.00 | | 467 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 756.00 | 160 334.00 | | 156 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 267.00 | | 874 267.00 | 874 267.00 |
FG Production vendue services | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 966.00 | | 876 966.00 | 876 966.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 16 001.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 688.00 | 9 723.00 | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 688.00 | 9 723.00 | | 13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | 6 278.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 4 888.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 214.00 | 916 511.00 | | 894 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 969.00 | 885 732.00 | | 883 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 245.00 | 30 778.00 | | 10 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 638.00 | | 26 483.00 | 143 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 970.00 | 150 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 970.00 | 143 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 308.00 | | 26 483.00 | 137 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 692.00 | 13 993.00 | 6 282.00 | 102 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | 13 993.00 | 6 282.00 | 102 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 157 828.00 | 157 828.00 | | 157 828.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 271.00 | 13 886.00 | 51 385.00 | 65 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 105.00 | 167 775.00 | 6 330.00 | 174 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 641.00 | 119 256.00 | 51 385.00 | 170 641.00 |